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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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            • 2015-07-31基金經理方倫煜獲證券時報-中國基金報“英華獎”五年期權益類投資最佳基金經理

          基金名稱華泰柏瑞積極優選股票型證券投資基金
          基金代碼001097基金類別股票型
          基金經理方倫煜基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R3中風險基金托管人中國建設銀行
          成立日期2015-03-26客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
          投資凈值(元) 295,489,992.25
          份額凈值(元) 0.5750
          累計凈值(元) 0.5750
          截止時間 2018-09-30

          2018年09月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 255,249,103.94 86.02%
          債券 0 0.00%
          銀行存款 35,401,695.37 11.93%
          其他 6076808.30 2.05%

          2018年09月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          制造業 161,390,761.7 54.62%
          金融業 35,459,060 12.00%
          批發和零售業 11,665,850 3.95%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 9,588,294.79 3.24%
          衛生和社會工作 8,058,832 2.73%
          采礦業 7,832,266 2.65%
          租賃和商務服務業 7,539,860 2.55%
          房地產業 5,037,900 1.70%
          水利、環境和公共設施管理業 4,633,836.5 1.57%
          電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 3,368,925 1.14%
          合計 255,249,103.94 86.38%
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