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華泰柏瑞創新升級>
基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
| -- |
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立即購買
免費開戶
-
| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
| -- |
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-
| 基金名稱 | 華泰柏瑞創新升級混合型證券投資基金 |
|---|
| 基金代碼 | 000566 | 基金類別 | 混合型 |
| 基金經理 | 張慧 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R3中風險 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 成立日期 | 2014-05-06 | 客戶適合類型 | C3平衡型、C4成長型、C5積極型 |
| 投資凈值（元） |
721,002,365.02 |
| 份額凈值（元） |
2.1060 |
| 累計凈值（元） |
2.4290 |
| 截止時間 |
2018-09-30 |
| 投資凈值（元） |
399,646,505.2 |
| 份額凈值（元） |
2.1430 |
| 累計凈值（元） |
2.4660 |
| 截止時間 |
2018-06-30 |
| 投資凈值（元） |
397,412,281.11 |
| 份額凈值（元） |
2.4670 |
| 累計凈值（元） |
2.4670 |
| 截止時間 |
2018-03-31 |
| 投資凈值（元） |
343,325,801.85 |
| 份額凈值（元） |
2.4990 |
| 累計凈值（元） |
2.4990 |
| 截止時間 |
2017-12-31 |
| 投資凈值（元） |
254,268,631.4 |
| 份額凈值（元） |
2.3080 |
| 累計凈值（元） |
2.3080 |
| 截止時間 |
2017-09-30 |
| 投資凈值（元） |
206,476,968.11 |
| 份額凈值（元） |
2.0960 |
| 累計凈值（元） |
2.0960 |
| 截止時間 |
2017-06-30 |
| 投資凈值（元） |
244,939,510.73 |
| 份額凈值（元） |
1.9190 |
| 累計凈值（元） |
1.9190 |
| 截止時間 |
2017-03-31 |
| 投資凈值（元） |
260,278,039.57 |
| 份額凈值（元） |
1.8500 |
| 累計凈值（元） |
1.8500 |
| 截止時間 |
2016-12-31 |
| 投資凈值（元） |
333,789,507.28 |
| 份額凈值（元） |
1.8800 |
| 累計凈值（元） |
1.8800 |
| 截止時間 |
2016-09-30 |
| 投資凈值（元） |
346,703,222.15 |
| 份額凈值（元） |
1.7970 |
| 累計凈值（元） |
1.7970 |
| 截止時間 |
2016-06-30 |
| 投資凈值（元） |
342,106,060.82 |
| 份額凈值（元） |
1.6800 |
| 累計凈值（元） |
1.6800 |
| 截止時間 |
2016-03-31 |
| 投資凈值（元） |
629,645,878.35 |
| 份額凈值（元） |
2.1340 |
| 累計凈值（元） |
2.1340 |
| 截止時間 |
2015-12-31 |
| 投資凈值（元） |
661,228,102.7 |
| 份額凈值（元） |
1.7560 |
| 累計凈值（元） |
1.7560 |
| 截止時間 |
2015-09-30 |
| 投資凈值（元） |
884,405,129.48 |
| 份額凈值（元） |
2.2020 |
| 累計凈值（元） |
2.2020 |
| 截止時間 |
2015-06-30 |
| 投資凈值（元） |
666,522,880 |
| 份額凈值（元） |
1.7620 |
| 累計凈值（元） |
1.7620 |
| 截止時間 |
2015-03-31 |
| 投資凈值（元） |
502,881,240 |
| 份額凈值（元） |
1.3500 |
| 累計凈值（元） |
1.3500 |
| 截止時間 |
2014-12-31 |
2018年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
597,379,251.41 |
80.22% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
136,810,708.41 |
18.37% |
| 其他 |
10497133.61 |
1.41% |
2018年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
343,225,351.07 |
84.45% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
62,444,523.1 |
15.36% |
| 其他 |
773866.07 |
0.19% |
2018年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
327,386,140.11 |
81.86% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
72,170,558.14 |
18.05% |
| 其他 |
358709.64 |
0.09% |
2017年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
311,648,415.96 |
90.07% |
| 債券 |
3,400 |
0.00% |
| 銀行存款 |
31,431,069.18 |
9.08% |
| 其他 |
2928156.05 |
0.85% |
2017年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
234,660,143.55 |
91.38% |
| 債券 |
1,200 |
0.00% |
| 銀行存款 |
15,060,531.76 |
5.86% |
| 其他 |
7078310.05 |
2.76% |
2017年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
188,103,987.81 |
90.51% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
17,740,897.69 |
8.54% |
| 其他 |
1989540.42 |
0.95% |
2017年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
214,909,440.02 |
87.28% |
| 債券 |
401,000 |
0.16% |
| 銀行存款 |
24,297,745.82 |
9.87% |
| 其他 |
6626842.10 |
2.69% |
2016年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
233,607,921.61 |
88.79% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
27,363,690.88 |
10.40% |
| 其他 |
2136753.33 |
0.81% |
2016年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
303,272,527 |
90.08% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
28,171,666.09 |
8.37% |
| 其他 |
5223774.22 |
1.55% |
2016年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
255,141,029.45 |
71.92% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
86,557,566.74 |
24.40% |
| 其他 |
13074801.21 |
3.68% |
2016年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
283,222,654.59 |
68.73% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
128,181,521.62 |
31.10% |
| 其他 |
694865.93 |
0.17% |
2015年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
579,759,490.19 |
91.12% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
49,345,094.78 |
7.76% |
| 其他 |
7143046.50 |
1.12% |
2015年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
295,312,937.22 |
44.32% |
| 債券 |
31,212,000 |
4.68% |
| 銀行存款 |
338,496,351.22 |
50.80% |
| 其他 |
1300254.55 |
0.20% |
2015年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
831,191,889.29 |
84.04% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
157,020,218.4 |
15.88% |
| 其他 |
866478.52 |
0.08% |
2015年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
621,158,592 |
91.42% |
| 債券 |
|
0.00% |
| 銀行存款 |
49,922,880 |
7.35% |
| 其他 |
8361216.00 |
1.23% |
2014年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
356,755,293.28 |
58.06% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
140,377,389.12 |
22.84% |
| 其他 |
117374909.53 |
19.10% |
2018年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
286,905,680.07 |
39.79% |
| 金融業 |
77,776,477.91 |
10.79% |
| 采礦業 |
71,387,025.4 |
9.90% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
57,848,124.55 |
8.02% |
| 租賃和商務服務業 |
40,027,544.05 |
5.55% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
30,977,035.23 |
4.30% |
| 批發和零售業 |
18,284,654.79 |
2.54% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
8,969,266.94 |
1.24% |
| 衛生和社會工作 |
5,080,685.46 |
0.70% |
| 房地產業 |
44,670.34 |
0.01% |
| 合計 |
597,379,251.41 |
82.85% |
2018年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
250,149,483.79 |
62.59% |
| 租賃和商務服務業 |
19,759,126.8 |
4.94% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
17,890,662.6 |
4.48% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
17,484,098.11 |
4.37% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
15,246,627.97 |
3.82% |
| 金融業 |
11,120,319.11 |
2.78% |
| 批發和零售業 |
6,699,847.02 |
1.68% |
| 采礦業 |
4,219,912.74 |
1.06% |
| 衛生和社會工作 |
425,235.42 |
0.11% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
81,226.14 |
0.02% |
| 合計 |
343,225,351.07 |
85.88% |
2018年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
238,067,515.36 |
59.90% |
| 金融業 |
29,133,872.49 |
7.33% |
| 租賃和商務服務業 |
18,231,877.76 |
4.59% |
| 采礦業 |
15,656,456.85 |
3.94% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
10,264,005.18 |
2.58% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
8,714,577.41 |
2.19% |
| 房地產業 |
6,147,674.91 |
1.55% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
499,061.6 |
0.13% |
| 衛生和社會工作 |
407,970.26 |
0.10% |
| 住宿和餐飲業 |
193,689.76 |
0.05% |
| 合計 |
327,386,140.11 |
82.38% |
2017年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
231,351,088.6 |
67.39% |
| 租賃和商務服務業 |
16,443,438.77 |
4.79% |
| 金融業 |
15,190,631.84 |
4.42% |
| 采礦業 |
10,058,297.77 |
2.93% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
8,653,153.55 |
2.52% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
8,314,593.74 |
2.42% |
| 衛生和社會工作 |
7,921,536 |
2.31% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
7,455,893.25 |
2.17% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
3,674,629.51 |
1.07% |
| 房地產業 |
2,378,374.1 |
0.69% |
| 合計 |
311,648,415.96 |
90.77% |
2017年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
160,279,342.41 |
63.04% |
| 金融業 |
49,698,293.37 |
19.55% |
| 租賃和商務服務業 |
8,994,840.15 |
3.54% |
| 建筑業 |
5,077,850.61 |
2.00% |
| 房地產業 |
3,104,044.6 |
1.22% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
2,951,973.56 |
1.16% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
2,597,102.11 |
1.02% |
| 批發和零售業 |
1,488,103.82 |
0.59% |
| 衛生和社會工作 |
115,299.99 |
0.05% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
122,555.3 |
0.05% |
| 合計 |
234,660,143.55 |
92.29% |
2017年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
145,851,288.97 |
70.64% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
16,366,005.61 |
7.93% |
| 金融業 |
10,981,881.48 |
5.32% |
| 租賃和商務服務業 |
6,274,174.72 |
3.04% |
| 批發和零售業 |
4,381,307.92 |
2.12% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
2,718,336.61 |
1.32% |
| 采礦業 |
1,268,051.47 |
0.61% |
| 建筑業 |
128,420.65 |
0.06% |
| 文化、體育和娛樂業 |
63,392.98 |
0.03% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
42,433.2 |
0.02% |
| 合計 |
188,103,987.81 |
91.10% |
2017年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
173,987,425.06 |
71.03% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
16,206,793.64 |
6.62% |
| 建筑業 |
7,692,112.47 |
3.14% |
| 批發和零售業 |
4,710,786.35 |
1.92% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
4,277,626.9 |
1.75% |
| 住宿和餐飲業 |
2,530,550 |
1.03% |
| 科學研究和技術服務業 |
1,934,713.16 |
0.79% |
| 租賃和商務服務業 |
1,938,155.03 |
0.79% |
| 金融業 |
1,394,995.08 |
0.57% |
| 文化、體育和娛樂業 |
66,659.88 |
0.03% |
| 合計 |
214,909,440.02 |
87.74% |
2016年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
191,359,208.78 |
73.52% |
| 批發和零售業 |
16,385,412.96 |
6.30% |
| 金融業 |
13,181,130 |
5.06% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
6,982,758.4 |
2.68% |
| 房地產業 |
2,652,577.95 |
1.02% |
| 農、林、牧、漁業 |
2,137,814.4 |
0.82% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
574,880.2 |
0.22% |
| 建筑業 |
157,937.89 |
0.06% |
| 文化、體育和娛樂業 |
76,531.93 |
0.03% |
| 采礦業 |
49,234 |
0.02% |
| 合計 |
233,607,921.61 |
89.75% |
2016年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
260,070,567.73 |
77.91% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
23,981,925.83 |
7.18% |
| 文化、體育和娛樂業 |
9,752,753.55 |
2.92% |
| 批發和零售業 |
8,895,525.71 |
2.67% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
188,381.76 |
0.06% |
| 房地產業 |
135,544 |
0.04% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
130,047.9 |
0.04% |
| 采礦業 |
63,351 |
0.02% |
| 金融業 |
32,318 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
303,272,527 |
90.86% |
2016年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
183,669,433.66 |
52.98% |
| 采礦業 |
24,963,978.02 |
7.20% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
21,251,534.8 |
6.13% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
10,214,812.39 |
2.95% |
| 農、林、牧、漁業 |
7,770,518 |
2.24% |
| 批發和零售業 |
3,566,779.08 |
1.03% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
3,515,085.76 |
1.01% |
| 建筑業 |
168,761.64 |
0.05% |
| 科學研究和技術服務業 |
20,126.1 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
255,141,029.45 |
73.59% |
2016年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
244,739,667.31 |
71.54% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
33,396,381.2 |
9.76% |
| 租賃和商務服務業 |
4,770,900 |
1.39% |
| 農、林、牧、漁業 |
249,700 |
0.07% |
| 批發和零售業 |
29,771.6 |
0.01% |
| 建筑業 |
36,234.48 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
283,222,654.59 |
82.79% |
2015年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
465,487,793.49 |
73.93% |
| 批發和零售業 |
36,162,739.7 |
5.74% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
31,112,633 |
4.94% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
24,121,600 |
3.83% |
| 房地產業 |
11,361,000 |
1.80% |
| 租賃和商務服務業 |
11,264,024 |
1.79% |
| 農、林、牧、漁業 |
249,700 |
0.04% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
579,759,490.19 |
92.08% |
2015年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
192,808,245.09 |
29.16% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
45,995,589.84 |
6.96% |
| 文化、體育和娛樂業 |
21,297,776.54 |
3.22% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
17,966,300.25 |
2.72% |
| 租賃和商務服務業 |
16,863,095 |
2.55% |
| 批發和零售業 |
378,696.5 |
0.06% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
295,312,937.22 |
44.66% |
2015年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
452,873,453.42 |
51.21% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
180,850,963.48 |
20.45% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
50,568,890 |
5.72% |
| 金融業 |
50,112,000 |
5.67% |
| 租賃和商務服務業 |
23,430,565 |
2.65% |
| 建筑業 |
23,411,110 |
2.65% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
19,015,200 |
2.15% |
| 科學研究和技術服務業 |
15,568,032 |
1.76% |
| 批發和零售業 |
15,000,288.89 |
1.70% |
| 房地產業 |
361,386.5 |
0.04% |
| 合計 |
831,191,889.29 |
93.98% |
2015年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
236,437,056 |
35.47% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
185,327,776 |
27.81% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
59,068,800 |
8.86% |
| 批發和零售業 |
46,488,624 |
6.97% |
| 建筑業 |
23,431,892 |
3.52% |
| 文化、體育和娛樂業 |
18,303,940 |
2.75% |
| 住宿和餐飲業 |
15,584,600 |
2.34% |
| 租賃和商務服務業 |
12,608,000 |
1.89% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
11,272,800 |
1.69% |
| 房地產業 |
8,241,279.5 |
1.24% |
| 合計 |
621,158,592 |
93.19% |
2014年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 金融業 |
164,539,323.51 |
32.72% |
| 制造業 |
100,280,465.63 |
19.94% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
46,487,034.16 |
9.24% |
| 采礦業 |
27,771,410 |
5.52% |
| 房地產業 |
11,987,899.98 |
2.38% |
| 綜合 |
5,689,160 |
1.13% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
356,755,293.28 |
70.94% |