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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱華泰柏瑞創新動力混合型證券投資基金
          基金代碼000967基金類別混合型
          基金經理張慧 吳邦棟基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
          成立日期2015-02-06客戶適合類型

          C2穩健型、C3平衡型、

          C4成長型、C5積極型

          投資凈值(元) 155,967,795.58
          份額凈值(元) 1.3770
          累計凈值(元) 1.3770
          截止時間 2018-09-30

          2018年09月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 129,483,773.66 81.11%
          債券 0 0.00%
          銀行存款 30,099,744.43 18.85%
          其他 56415.19 0.04%

          2018年09月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          制造業 62,363,608.31 39.98%
          金融業 16,782,365.83 10.76%
          采礦業 15,382,791.45 9.86%
          電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 12,396,778.02 7.95%
          租賃和商務服務業 8,702,249.39 5.58%
          交通運輸、倉儲和郵政業 6,821,208.62 4.37%
          批發和零售業 3,896,609.56 2.50%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,988,525.81 1.27%
          衛生和社會工作 1,083,721.69 0.69%
          農、林、牧、漁業 37,896 0.02%
          合計 129,483,773.66 83.02%
          WWW.3333BG.COM