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基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
| -- |
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立即購買
免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞健康生活靈活配置混合型證券投資基金 |
|---|
| 基金代碼 | 001398 | 基金類別 | 混合型 |
| 基金經理 | 呂慧建 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R2中低風險 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 成立日期 | 2015-06-18 | 客戶適合類型 | C2穩健型、C3平衡型、 C4成長型、C5積極型 |
| 投資凈值（元） |
521,932,585.62 |
| 份額凈值（元） |
0.6690 |
| 累計凈值（元） |
0.6690 |
| 截止時間 |
2018-09-30 |
| 投資凈值（元） |
604,215,318.36 |
| 份額凈值（元） |
0.7590 |
| 累計凈值（元） |
0.7590 |
| 截止時間 |
2018-06-30 |
| 投資凈值（元） |
708,082,757.52 |
| 份額凈值（元） |
0.8450 |
| 累計凈值（元） |
0.8450 |
| 截止時間 |
2018-03-31 |
| 投資凈值（元） |
779,588,390.03 |
| 份額凈值（元） |
0.8620 |
| 累計凈值（元） |
0.8620 |
| 截止時間 |
2017-12-31 |
| 投資凈值（元） |
802,005,751.15 |
| 份額凈值（元） |
0.8180 |
| 累計凈值（元） |
0.8180 |
| 截止時間 |
2017-09-30 |
| 投資凈值（元） |
840,134,421.21 |
| 份額凈值（元） |
0.7550 |
| 累計凈值（元） |
0.7550 |
| 截止時間 |
2017-06-30 |
| 投資凈值（元） |
866,992,567.93 |
| 份額凈值（元） |
0.7230 |
| 累計凈值（元） |
0.7230 |
| 截止時間 |
2017-03-31 |
| 投資凈值（元） |
868,031,176.43 |
| 份額凈值（元） |
0.6730 |
| 累計凈值（元） |
0.6730 |
| 截止時間 |
2016-12-31 |
| 投資凈值（元） |
1,020,010,654.15 |
| 份額凈值（元） |
0.7260 |
| 累計凈值（元） |
0.7260 |
| 截止時間 |
2016-09-30 |
| 投資凈值（元） |
1,095,045,866.62 |
| 份額凈值（元） |
0.7330 |
| 累計凈值（元） |
0.7330 |
| 截止時間 |
2016-06-30 |
| 投資凈值（元） |
1,108,511,183.37 |
| 份額凈值（元） |
0.7080 |
| 累計凈值（元） |
0.7080 |
| 截止時間 |
2016-03-31 |
| 投資凈值（元） |
1,334,101,571.57 |
| 份額凈值（元） |
0.8340 |
| 累計凈值（元） |
0.8340 |
| 截止時間 |
2015-12-31 |
| 投資凈值（元） |
1,224,280,648.18 |
| 份額凈值（元） |
0.6920 |
| 累計凈值（元） |
0.6920 |
| 截止時間 |
2015-09-30 |
2018年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
494,052,471.03 |
94.31% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
29,633,078.27 |
5.66% |
| 其他 |
199319.78 |
0.03% |
2018年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
573,244,570.97 |
93.39% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
31,488,315.24 |
5.13% |
| 其他 |
9116066.63 |
1.48% |
2018年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
673,003,392.32 |
93.78% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
38,704,234.59 |
5.39% |
| 其他 |
5969907.08 |
0.83% |
2017年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
735,632,206.41 |
93.29% |
| 債券 |
1,558,600 |
0.20% |
| 銀行存款 |
42,621,677.97 |
5.41% |
| 其他 |
8736102.31 |
1.10% |
2017年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
758,400,924.39 |
94.15% |
| 債券 |
5,334,600 |
0.66% |
| 銀行存款 |
40,337,277.68 |
5.01% |
| 其他 |
1423506.84 |
0.18% |
2017年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
796,569,920.54 |
93.81% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
46,469,358.51 |
5.47% |
| 其他 |
6090023.14 |
0.72% |
2017年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
822,059,464.34 |
93.81% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
46,818,025.54 |
5.34% |
| 其他 |
7441935.64 |
0.85% |
2016年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
820,348,378.39 |
93.65% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
53,319,949.47 |
6.09% |
| 其他 |
2335208.46 |
0.26% |
2016年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
965,720,207.01 |
93.06% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
61,187,330.66 |
5.90% |
| 其他 |
10778222.74 |
1.04% |
2016年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,031,781,357.61 |
93.59% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
69,798,352.97 |
6.33% |
| 其他 |
814585.81 |
0.08% |
2016年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,050,294,593.09 |
94.29% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
60,797,947.2 |
5.46% |
| 其他 |
2789706.59 |
0.25% |
2015年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,238,384,036.96 |
91.80% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
109,178,347.94 |
8.09% |
| 其他 |
1419276.03 |
0.11% |
2015年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,156,935,266.17 |
94.03% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
70,781,500.11 |
5.75% |
| 其他 |
2609487.08 |
0.22% |
2018年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
298,776,338.02 |
57.24% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
80,643,865.01 |
15.45% |
| 農、林、牧、漁業 |
37,755,498 |
7.23% |
| 衛生和社會工作 |
34,185,700 |
6.55% |
| 批發和零售業 |
32,854,600 |
6.29% |
| 文化、體育和娛樂業 |
7,787,500 |
1.49% |
| 租賃和商務服務業 |
1,972,580 |
0.38% |
| 金融業 |
57,700 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
494,052,471.03 |
94.66% |
2018年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
441,870,561.31 |
73.13% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
48,993,142.68 |
8.11% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
40,585,106.75 |
6.72% |
| 批發和零售業 |
27,813,180.24 |
4.60% |
| 租賃和商務服務業 |
7,656,000 |
1.27% |
| 房地產業 |
6,169,050 |
1.02% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
81,226.14 |
0.01% |
| 金融業 |
53,200 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
573,244,570.97 |
94.87% |
2018年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
510,426,492.32 |
72.09% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
76,959,500 |
10.87% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
32,501,800 |
4.59% |
| 批發和零售業 |
31,980,000 |
4.52% |
| 建筑業 |
12,768,000 |
1.80% |
| 租賃和商務服務業 |
5,800,500 |
0.82% |
| 住宿和餐飲業 |
1,440,000 |
0.20% |
| 衛生和社會工作 |
543,400 |
0.08% |
| 房地產業 |
522,800 |
0.07% |
| 金融業 |
60,900 |
0.01% |
| 合計 |
673,003,392.32 |
95.05% |
2017年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
594,246,692.47 |
76.23% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
65,645,271.55 |
8.42% |
| 批發和零售業 |
39,390,000 |
5.05% |
| 建筑業 |
35,601,891.25 |
4.57% |
| 金融業 |
663,300 |
0.09% |
| 房地產業 |
50,950 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
735,632,206.41 |
94.36% |
2017年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
544,944,901.39 |
67.95% |
| 金融業 |
102,610,600 |
12.79% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
61,129,732.56 |
7.62% |
| 批發和零售業 |
43,971,385.45 |
5.48% |
| 農、林、牧、漁業 |
3,002,670 |
0.37% |
| 房地產業 |
2,138,800 |
0.27% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
370,071.91 |
0.05% |
| 衛生和社會工作 |
115,299.99 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
12,776.05 |
0.00% |
| 合計 |
758,400,924.39 |
94.56% |
2017年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
662,201,982.95 |
78.82% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
84,111,639.62 |
10.01% |
| 批發和零售業 |
38,031,636 |
4.53% |
| 房地產業 |
11,142,940.24 |
1.33% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
855,000 |
0.10% |
| 金融業 |
187,943.49 |
0.02% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
796,569,920.54 |
94.81% |
2017年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
597,238,129.32 |
68.89% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
127,257,854.13 |
14.68% |
| 金融業 |
53,734,588.94 |
6.20% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
28,261,730.4 |
3.26% |
| 農、林、牧、漁業 |
13,942,500 |
1.61% |
| 房地產業 |
880,000 |
0.10% |
| 采礦業 |
253,000 |
0.03% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
131,314.89 |
0.02% |
| 批發和零售業 |
130,984 |
0.02% |
| 建筑業 |
212,432.5 |
0.02% |
| 合計 |
822,059,464.34 |
94.82% |
2016年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
494,078,817.04 |
56.92% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
101,689,268.5 |
11.71% |
| 農、林、牧、漁業 |
63,313,568.8 |
7.29% |
| 金融業 |
47,515,941.68 |
5.47% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
41,489,250 |
4.78% |
| 文化、體育和娛樂業 |
37,692,565.38 |
4.34% |
| 批發和零售業 |
18,465,377.91 |
2.13% |
| 建筑業 |
12,810,924.74 |
1.48% |
| 房地產業 |
1,769,000 |
0.20% |
| 衛生和社會工作 |
1,476,288 |
0.17% |
| 合計 |
820,348,378.39 |
94.51% |
2016年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
459,303,380.54 |
45.03% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
281,493,587.29 |
27.60% |
| 文化、體育和娛樂業 |
70,352,500 |
6.90% |
| 農、林、牧、漁業 |
67,937,271.06 |
6.66% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
60,300,283.5 |
5.91% |
| 衛生和社會工作 |
25,613,432.82 |
2.51% |
| 采礦業 |
380,572 |
0.04% |
| 金融業 |
314,669.32 |
0.03% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
965,720,207.01 |
94.68% |
2016年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
467,423,168.1 |
42.69% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
237,534,378.48 |
21.69% |
| 文化、體育和娛樂業 |
96,853,620.18 |
8.84% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
89,489,805.71 |
8.17% |
| 租賃和商務服務業 |
67,893,992.36 |
6.20% |
| 農、林、牧、漁業 |
40,424,000 |
3.69% |
| 批發和零售業 |
25,765,336.8 |
2.35% |
| 房地產業 |
2,969,536.68 |
0.27% |
| 采礦業 |
2,880,000 |
0.26% |
| 建筑業 |
527,393.2 |
0.05% |
| 合計 |
1,031,781,357.61 |
94.22% |
2016年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
448,241,612.59 |
40.44% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
299,685,462.96 |
27.03% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
78,425,226.12 |
7.07% |
| 文化、體育和娛樂業 |
73,150,000 |
6.60% |
| 租賃和商務服務業 |
70,224,677.86 |
6.34% |
| 批發和零售業 |
61,955,364.24 |
5.59% |
| 農、林、牧、漁業 |
15,162,500 |
1.37% |
| 房地產業 |
3,109,514.84 |
0.28% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
304,000 |
0.03% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
1,050,294,593.09 |
94.75% |
2015年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
812,002,187.42 |
60.87% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
266,424,921.06 |
19.97% |
| 文化、體育和娛樂業 |
72,166,415 |
5.41% |
| 租賃和商務服務業 |
34,542,697 |
2.59% |
| 農、林、牧、漁業 |
28,242,000 |
2.12% |
| 批發和零售業 |
16,053,200 |
1.20% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
8,049,616.48 |
0.60% |
| 房地產業 |
903,000 |
0.07% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
1,238,384,036.96 |
92.83% |
2015年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
674,555,570.71 |
55.10% |
| 農、林、牧、漁業 |
142,972,371.96 |
11.68% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
106,599,090.56 |
8.71% |
| 文化、體育和娛樂業 |
94,836,225.8 |
7.75% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
29,610,717.94 |
2.42% |
| 租賃和商務服務業 |
24,118,593 |
1.97% |
| 批發和零售業 |
23,384,642.7 |
1.91% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
21,722,500 |
1.77% |
| 衛生和社會工作 |
16,585,382 |
1.35% |
| 房地產業 |
14,843,071.5 |
1.21% |
| 合計 |
1,156,935,266.17 |
94.50% |