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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱華泰柏瑞健康生活靈活配置混合型證券投資基金
          基金代碼001398基金類別混合型
          基金經理呂慧建基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
          成立日期2015-06-18客戶適合類型

          C2穩健型、C3平衡型、

          C4成長型、C5積極型

          投資凈值(元) 521,932,585.62
          份額凈值(元) 0.6690
          累計凈值(元) 0.6690
          截止時間 2018-09-30

          2018年09月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 494,052,471.03 94.31%
          債券 0 0.00%
          銀行存款 29,633,078.27 5.66%
          其他 199319.78 0.03%

          2018年09月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          制造業 298,776,338.02 57.24%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 80,643,865.01 15.45%
          農、林、牧、漁業 37,755,498 7.23%
          衛生和社會工作 34,185,700 6.55%
          批發和零售業 32,854,600 6.29%
          文化、體育和娛樂業 7,787,500 1.49%
          租賃和商務服務業 1,972,580 0.38%
          金融業 57,700 0.01%
          綜合 0 0.00%
          教育 0 0.00%
          合計 494,052,471.03 94.66%
          WWW.3333BG.COM