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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱華泰柏瑞精選回報靈活配置混合型證券投資基金
          基金代碼001524基金類別混合型
          基金經理盛豪基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
          成立日期2016-03-29客戶適合類型

          C2穩健型、C3平衡型、

          C4成長型、C5積極型

          轉型日期2016-09-02

          投資凈值(元) 525,392,930.63
          份額凈值(元) 1.0492
          累計凈值(元) 1.0492
          截止時間 2018-09-30

          2018年09月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 211,622,924.63 40.09%
          債券 25,110,000 4.76%
          銀行存款 138,730,323.36 26.28%
          其他 152449135.65 28.87%

          2018年09月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          制造業 88,782,643.07 16.90%
          金融業 66,685,690.66 12.69%
          建筑業 11,673,971 2.22%
          房地產業 10,283,783.8 1.96%
          采礦業 8,005,931.3 1.52%
          電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 7,870,052 1.50%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 7,486,597.8 1.42%
          批發和零售業 6,690,319 1.27%
          交通運輸、倉儲和郵政業 2,139,563 0.41%
          農、林、牧、漁業 2,004,373 0.38%
          合計 211,622,924.63 40.28%
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