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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱華泰柏瑞價值精選30靈活配置混合型證券投資基金
          基金代碼003954基金類別混合型
          基金經理楊景涵基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
          成立日期2017-02-03客戶適合類型

          C2穩健型、C3平衡型

          C4成長型、C5積極型

          投資凈值(元) 53,353,188.19
          份額凈值(元) 0.9647
          累計凈值(元) 1.0099
          截止時間 2018-09-30

          2018年09月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 50,594,755.24 94.37%
          債券 0 0.00%
          銀行存款 3,003,455.52 5.60%
          其他 12799.17 0.03%

          2018年09月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          金融業 14,930,376 27.98%
          房地產業 11,042,299.12 20.70%
          制造業 9,702,019 18.18%
          建筑業 6,738,251.6 12.63%
          文化、體育和娛樂業 4,979,250 9.33%
          采礦業 3,202,559.52 6.00%
          綜合 0 0.00%
          衛生和社會工作 0 0.00%
          教育 0 0.00%
          居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
          合計 50,594,755.24 94.83%
          WWW.3333BG.COM