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華泰柏瑞鼎利混合C>
基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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立即購買
免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金C類 |
|---|
| 基金代碼 | 004011 | 基金類別 | 混合型 |
| 基金經理 | 吳邦棟 羅遠航 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R2中低風險 | 基金托管人 | 興業銀行 |
| 成立日期 | 2016-12-22 | 客戶適合類型 | C2穩健型、C3平衡型、 C4成長型、C5積極型 |
| 投資凈值（元） |
438,612.42 |
| 份額凈值（元） |
1.0626 |
| 累計凈值（元） |
1.1246 |
| 截止時間 |
2018-09-30 |
| 投資凈值（元） |
422,900.52 |
| 份額凈值（元） |
1.0606 |
| 累計凈值（元） |
1.1226 |
| 截止時間 |
2018-06-30 |
| 投資凈值（元） |
234,438.67 |
| 份額凈值（元） |
1.0471 |
| 累計凈值（元） |
1.1091 |
| 截止時間 |
2018-03-31 |
| 投資凈值（元） |
10,247.64 |
| 份額凈值（元） |
1.0053 |
| 累計凈值（元） |
1.0673 |
| 截止時間 |
2017-12-31 |
| 投資凈值（元） |
19,463.7 |
| 份額凈值（元） |
1.0588 |
| 累計凈值（元） |
1.0588 |
| 截止時間 |
2017-09-30 |
| 投資凈值（元） |
10,415.36 |
| 份額凈值（元） |
1.0337 |
| 累計凈值（元） |
1.0337 |
| 截止時間 |
2017-06-30 |
| 投資凈值（元） |
12,624.66 |
| 份額凈值（元） |
1.0094 |
| 累計凈值（元） |
1.0094 |
| 截止時間 |
2017-03-31 |
2018年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
20,485,477.6 |
4.35% |
| 債券 |
424,652,936 |
90.11% |
| 銀行存款 |
20,085,629.01 |
4.26% |
| 其他 |
6031884.33 |
1.28% |
2018年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
57,209,560.46 |
12.66% |
| 債券 |
388,251,292.8 |
85.91% |
| 銀行存款 |
2,205,112.34 |
0.49% |
| 其他 |
4287869.06 |
0.94% |
2018年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
63,148,602.01 |
15.31% |
| 債券 |
341,992,965.6 |
82.92% |
| 銀行存款 |
3,266,114.84 |
0.79% |
| 其他 |
4051387.85 |
0.98% |
2017年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
64,077,660.71 |
15.87% |
| 債券 |
326,968,125.6 |
80.97% |
| 銀行存款 |
2,554,079.75 |
0.63% |
| 其他 |
10205498.21 |
2.53% |
2017年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
67,497,039.15 |
15.91% |
| 債券 |
342,760,000 |
80.77% |
| 銀行存款 |
3,890,099.66 |
0.92% |
| 其他 |
10198577.43 |
2.40% |
2017年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
64,970,957.96 |
15.69% |
| 債券 |
341,490,600 |
82.46% |
| 銀行存款 |
3,912,318.9 |
0.94% |
| 其他 |
3756184.29 |
0.91% |
2017年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
73,007,308.99 |
15.97% |
| 債券 |
376,880,000 |
82.44% |
| 銀行存款 |
2,945,624.48 |
0.64% |
| 其他 |
4315242.42 |
0.95% |
2018年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
10,359,610 |
2.49% |
| 金融業 |
4,947,878.42 |
1.19% |
| 采礦業 |
2,826,031.18 |
0.68% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
2,351,958 |
0.57% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
20,485,477.6 |
4.93% |
2018年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 金融業 |
17,782,364.9 |
4.29% |
| 制造業 |
14,716,284.98 |
3.55% |
| 采礦業 |
12,729,319.44 |
3.07% |
| 房地產業 |
10,915,685 |
2.63% |
| 批發和零售業 |
984,680 |
0.24% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
81,226.14 |
0.02% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
57,209,560.46 |
13.81% |
2018年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 金融業 |
31,601,170 |
7.73% |
| 采礦業 |
11,587,818.72 |
2.84% |
| 建筑業 |
8,947,300 |
2.19% |
| 制造業 |
6,392,510.42 |
1.56% |
| 房地產業 |
4,593,400 |
1.12% |
| 批發和零售業 |
26,402.87 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
63,148,602.01 |
15.45% |
2017年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 金融業 |
29,045,210 |
7.22% |
| 制造業 |
13,151,574.25 |
3.27% |
| 建筑業 |
9,085,600 |
2.26% |
| 采礦業 |
7,985,070.72 |
1.99% |
| 房地產業 |
4,394,600 |
1.09% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
397,647.8 |
0.10% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
64,077,660.71 |
15.94% |
2017年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 金融業 |
27,567,970 |
6.51% |
| 制造業 |
23,346,228.31 |
5.51% |
| 采礦業 |
9,145,959.04 |
2.16% |
| 建筑業 |
7,238,400 |
1.71% |
| 衛生和社會工作 |
115,299.99 |
0.03% |
| 文化、體育和娛樂業 |
31,224.45 |
0.01% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
25,571.91 |
0.01% |
| 批發和零售業 |
26,385.45 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
67,497,039.15 |
15.93% |
2017年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 金融業 |
31,664,793.49 |
7.65% |
| 制造業 |
17,270,769.59 |
4.18% |
| 采礦業 |
8,446,216.64 |
2.04% |
| 建筑業 |
7,589,178.24 |
1.83% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
64,970,957.96 |
15.71% |
2017年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
35,850,208.99 |
8.88% |
| 金融業 |
29,981,100 |
7.43% |
| 建筑業 |
7,176,000 |
1.78% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
73,007,308.99 |
18.08% |