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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱華泰柏瑞國企整合精選混合型證券投資基金
          基金代碼005806基金類別混合型
          基金經理楊景涵基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
          成立日期2018-06-25客戶適合類型

          C3平衡型、

          C4成長型、C5積極型

          投資凈值(元) 98,181,232.37
          份額凈值(元) 1.0009
          累計凈值(元) 1.0009
          截止時間 2018-09-30

          2018年09月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 93,109,008.95 94.44%
          債券 0 0.00%
          銀行存款 5,402,424.13 5.48%
          其他 76131.17 0.08%

          2018年09月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          金融業 30,281,340 30.84%
          制造業 17,680,108.95 18.01%
          房地產業 16,987,110 17.30%
          建筑業 11,441,750 11.65%
          采礦業 7,322,100 7.46%
          文化、體育和娛樂業 4,767,670 4.86%
          批發和零售業 3,498,240 3.56%
          交通運輸、倉儲和郵政業 1,130,690 1.15%
          綜合 0 0.00%
          衛生和社會工作 0 0.00%
          合計 93,109,008.95 94.83%
          WWW.3333BG.COM