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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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            • 2017-06-30獲得上海證券、濟安金信★★★★★評級

            • 2016年3月獲三年期開放式混合型持續優選金牛基金 評獎機構:中國證券報 

          基金名稱華泰柏瑞價值增長混合型證券投資基金
          基金代碼460005基金類別混合型
          基金經理方緯基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
          成立日期2008-07-16客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
          投資凈值(元) 468,162,825.02
          份額凈值(元) 2.1018
          累計凈值(元) 3.0848
          截止時間 2018-09-30

          2018年09月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 444,329,518.58 93.75%
          債券 244,500 0.05%
          銀行存款 25,513,399.38 5.38%
          其他 3849934.72 0.82%

          2018年09月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          制造業 343,528,853.95 73.38%
          衛生和社會工作 18,753,222.53 4.01%
          租賃和商務服務業 15,461,423.16 3.30%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 15,454,111.92 3.30%
          住宿和餐飲業 14,643,740.4 3.13%
          文化、體育和娛樂業 7,136,810 1.52%
          批發和零售業 7,019,096 1.50%
          采礦業 6,757,359 1.44%
          金融業 6,630,000 1.42%
          交通運輸、倉儲和郵政業 5,251,557.62 1.12%
          合計 444,329,518.58 94.91%
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