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華泰柏瑞量化驅動A>
基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
| -- |
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立即購買
免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞量化驅動靈活配置混合型證券投資基金A類 |
|---|
| 基金代碼 | 001074 | 基金類別 | 混合型 |
| 基金經理 | 田漢卿 盛豪 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R2中低風險 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 成立日期 | 2015-3-24 | 客戶適合類型 | C2穩健型、C3平衡型、 C4成長型、C5積極型 |
| 投資凈值（元） |
602,423,327.6 |
| 份額凈值（元） |
0.9631 |
| 累計凈值（元） |
0.9631 |
| 截止時間 |
2018-09-30 |
| 投資凈值（元） |
658,782,907.51 |
| 份額凈值（元） |
0.9748 |
| 累計凈值（元） |
0.9748 |
| 截止時間 |
2018-06-30 |
| 投資凈值（元） |
1,139,648,179.43 |
| 份額凈值（元） |
1.0527 |
| 累計凈值（元） |
1.0527 |
| 截止時間 |
2018-03-31 |
| 投資凈值（元） |
1,416,934,708.43 |
| 份額凈值（元） |
1.0907 |
| 累計凈值（元） |
1.0907 |
| 截止時間 |
2017-12-31 |
| 投資凈值（元） |
1,662,298,978.95 |
| 份額凈值（元） |
1.1167 |
| 累計凈值（元） |
1.1167 |
| 截止時間 |
2017-09-30 |
| 投資凈值（元） |
2,179,380,151 |
| 份額凈值（元） |
1.0310 |
| 累計凈值（元） |
1.0310 |
| 截止時間 |
2017-06-30 |
| 投資凈值（元） |
1,948,642,753.97 |
| 份額凈值（元） |
0.9642 |
| 累計凈值（元） |
0.9642 |
| 截止時間 |
2017-03-31 |
| 投資凈值（元） |
1,433,552,363.52 |
| 份額凈值（元） |
0.9038 |
| 累計凈值（元） |
0.9038 |
| 截止時間 |
2016-12-31 |
| 投資凈值（元） |
1,450,947,736.39 |
| 份額凈值（元） |
0.8727 |
| 累計凈值（元） |
0.8727 |
| 截止時間 |
2016-09-30 |
| 投資凈值（元） |
1,381,412,599.15 |
| 份額凈值（元） |
0.8204 |
| 累計凈值（元） |
0.8204 |
| 截止時間 |
2016-06-30 |
| 投資凈值（元） |
1,427,503,158.2 |
| 份額凈值（元） |
0.8024 |
| 累計凈值（元） |
0.8024 |
| 截止時間 |
2016-03-31 |
| 投資凈值（元） |
1,735,124,879.11 |
| 份額凈值（元） |
0.9033 |
| 累計凈值（元） |
0.9033 |
| 截止時間 |
2015-12-31 |
| 投資凈值（元） |
1,325,613,469.31 |
| 份額凈值（元） |
0.7341 |
| 累計凈值（元） |
0.7341 |
| 截止時間 |
2015-09-30 |
| 投資凈值（元） |
2,240,164,620.85 |
| 份額凈值（元） |
1.0010 |
| 累計凈值（元） |
1.0010 |
| 截止時間 |
2015-06-30 |
2018年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
567,749,365.69 |
93.85% |
| 債券 |
15,066,000 |
2.49% |
| 銀行存款 |
20,447,173.35 |
3.38% |
| 其他 |
1707766.69 |
0.28% |
2018年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
608,517,500.01 |
91.88% |
| 債券 |
20,000,000 |
3.02% |
| 銀行存款 |
32,600,965.86 |
4.92% |
| 其他 |
1204691.37 |
0.18% |
2018年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,063,830,610.5 |
92.80% |
| 債券 |
20,008,000 |
1.75% |
| 銀行存款 |
59,287,041.18 |
5.17% |
| 其他 |
3284671.93 |
0.28% |
2017年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,156,008,465.43 |
72.15% |
| 債券 |
39,900,000 |
2.49% |
| 銀行存款 |
224,605,778.47 |
14.02% |
| 其他 |
181616710.67 |
11.34% |
2017年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,565,151,266.67 |
93.53% |
| 債券 |
19,972,000 |
1.19% |
| 銀行存款 |
86,508,506.45 |
5.17% |
| 其他 |
1851750.29 |
0.11% |
2017年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,936,656,781.88 |
87.71% |
| 債券 |
39,908,000 |
1.81% |
| 銀行存款 |
230,234,659.08 |
10.43% |
| 其他 |
1344472.05 |
0.05% |
2017年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,839,427,163.45 |
94.07% |
| 債券 |
48,978,800 |
2.50% |
| 銀行存款 |
64,815,865.78 |
3.31% |
| 其他 |
2063259.75 |
0.12% |
2016年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,352,636,875.81 |
94.05% |
| 債券 |
41,967,000 |
2.92% |
| 銀行存款 |
42,087,014.97 |
2.93% |
| 其他 |
1547500.19 |
0.10% |
2016年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,374,791,892.06 |
94.39% |
| 債券 |
42,047,400 |
2.89% |
| 銀行存款 |
38,689,241.97 |
2.66% |
| 其他 |
921033.41 |
0.06% |
2016年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,183,642,606.86 |
85.33% |
| 債券 |
50,420,616.5 |
3.63% |
| 銀行存款 |
73,366,555.7 |
5.29% |
| 其他 |
79744674.54 |
5.75% |
2016年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,212,510,808.2 |
81.66% |
| 債券 |
50,541,884 |
3.40% |
| 銀行存款 |
129,658,554.59 |
8.73% |
| 其他 |
92162799.21 |
6.21% |
2015年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,426,318,784.5 |
81.89% |
| 債券 |
50,617,884 |
2.91% |
| 銀行存款 |
167,593,282.78 |
9.62% |
| 其他 |
97253716.13 |
5.58% |
2015年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,072,642,394.23 |
80.64% |
| 債券 |
60,683,375.5 |
4.56% |
| 銀行存款 |
97,958,974.12 |
7.36% |
| 其他 |
98797732.05 |
7.44% |
2015年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
2,096,595,073.36 |
88.40% |
| 債券 |
559,443.5 |
0.02% |
| 銀行存款 |
142,015,512.75 |
5.99% |
| 其他 |
132613529.05 |
5.59% |
2018年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
241,194,463.17 |
40.04% |
| 金融業 |
178,510,944.61 |
29.63% |
| 建筑業 |
31,648,410.65 |
5.25% |
| 采礦業 |
26,888,491.12 |
4.46% |
| 房地產業 |
25,003,206.51 |
4.15% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
21,906,949.3 |
3.64% |
| 批發和零售業 |
18,408,024.5 |
3.06% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
14,716,416.72 |
2.44% |
| 農、林、牧、漁業 |
7,020,054.04 |
1.17% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
1,177,343.27 |
0.20% |
| 合計 |
567,749,365.69 |
94.24% |
2018年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
280,002,153.79 |
42.50% |
| 金融業 |
158,139,391.33 |
24.00% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
41,748,235.4 |
6.34% |
| 建筑業 |
32,635,467.28 |
4.95% |
| 房地產業 |
21,826,272.86 |
3.31% |
| 批發和零售業 |
18,277,900 |
2.77% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
13,710,708.65 |
2.08% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
12,993,589.34 |
1.97% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
11,502,885.84 |
1.75% |
| 租賃和商務服務業 |
8,225,691.91 |
1.25% |
| 合計 |
608,517,500.01 |
92.37% |
2018年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
488,142,666.62 |
42.83% |
| 金融業 |
304,994,392.57 |
26.76% |
| 房地產業 |
55,485,483.48 |
4.87% |
| 采礦業 |
50,913,331.97 |
4.47% |
| 建筑業 |
44,557,791.76 |
3.91% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
30,677,758.06 |
2.69% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
23,695,139.24 |
2.08% |
| 批發和零售業 |
19,086,754.03 |
1.67% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
17,760,948.78 |
1.56% |
| 租賃和商務服務業 |
13,503,400.47 |
1.18% |
| 合計 |
1,063,830,610.5 |
93.35% |
2017年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
491,864,253.76 |
34.71% |
| 金融業 |
408,311,432.19 |
28.82% |
| 房地產業 |
56,438,681.05 |
3.98% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
46,860,244.72 |
3.31% |
| 采礦業 |
42,707,110.05 |
3.01% |
| 建筑業 |
26,501,839.36 |
1.87% |
| 租賃和商務服務業 |
18,590,886.53 |
1.31% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
17,563,111.55 |
1.24% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
13,915,477.48 |
0.98% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
12,897,557.6 |
0.91% |
| 合計 |
1,156,008,465.43 |
81.59% |
2017年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
610,086,152.9 |
36.70% |
| 金融業 |
546,972,781.25 |
32.90% |
| 房地產業 |
87,275,561.21 |
5.25% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
79,565,101.95 |
4.79% |
| 建筑業 |
73,306,264.22 |
4.41% |
| 租賃和商務服務業 |
67,762,103.5 |
4.08% |
| 采礦業 |
36,047,331.37 |
2.17% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
28,566,059.91 |
1.72% |
| 綜合 |
11,231,503 |
0.68% |
| 科學研究和技術服務業 |
5,929,437.21 |
0.36% |
| 合計 |
1,565,151,266.67 |
94.16% |
2017年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
885,714,314.84 |
40.64% |
| 金融業 |
579,023,708.85 |
26.57% |
| 房地產業 |
112,712,484.52 |
5.17% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
78,862,145.33 |
3.62% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
57,386,310.16 |
2.63% |
| 采礦業 |
51,371,699.9 |
2.36% |
| 租賃和商務服務業 |
49,472,585.92 |
2.27% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
41,620,296.8 |
1.91% |
| 建筑業 |
33,972,516.57 |
1.56% |
| 批發和零售業 |
18,505,705.12 |
0.85% |
| 合計 |
1,936,656,781.88 |
88.86% |
2017年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
902,521,477.38 |
46.32% |
| 金融業 |
503,575,275.82 |
25.84% |
| 房地產業 |
101,907,363.45 |
5.23% |
| 采礦業 |
54,995,850.88 |
2.82% |
| 建筑業 |
50,866,690.3 |
2.61% |
| 租賃和商務服務業 |
44,236,687.2 |
2.27% |
| 批發和零售業 |
40,782,023.94 |
2.09% |
| 農、林、牧、漁業 |
29,477,184 |
1.51% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
29,038,455 |
1.49% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
28,821,005.05 |
1.48% |
| 合計 |
1,839,427,163.45 |
94.40% |
2016年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
594,182,304.6 |
41.45% |
| 金融業 |
476,643,270.81 |
33.25% |
| 房地產業 |
78,742,389.35 |
5.49% |
| 采礦業 |
52,320,957.34 |
3.65% |
| 建筑業 |
47,715,590.93 |
3.33% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
22,183,954.26 |
1.55% |
| 批發和零售業 |
22,127,543.08 |
1.54% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
18,757,318.32 |
1.31% |
| 住宿和餐飲業 |
13,215,663.18 |
0.92% |
| 租賃和商務服務業 |
12,329,426 |
0.86% |
| 合計 |
1,352,636,875.81 |
94.36% |
2016年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
475,414,180.47 |
32.77% |
| 金融業 |
426,436,710.94 |
29.39% |
| 房地產業 |
109,447,431.97 |
7.54% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
77,227,451.66 |
5.32% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
54,564,210.65 |
3.76% |
| 建筑業 |
49,536,343.16 |
3.41% |
| 農、林、牧、漁業 |
49,174,483.76 |
3.39% |
| 采礦業 |
39,208,030.8 |
2.70% |
| 批發和零售業 |
33,231,584.7 |
2.29% |
| 租賃和商務服務業 |
23,353,844.91 |
1.61% |
| 合計 |
1,374,791,892.06 |
94.75% |
2016年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
470,479,660.19 |
34.06% |
| 金融業 |
400,800,570.96 |
29.01% |
| 房地產業 |
89,955,601.35 |
6.51% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
76,795,503 |
5.56% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
57,252,551.92 |
4.14% |
| 建筑業 |
49,837,478.96 |
3.61% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
16,750,882.4 |
1.21% |
| 農、林、牧、漁業 |
13,752,547.98 |
1.00% |
| 采礦業 |
7,084,660 |
0.51% |
| 租賃和商務服務業 |
593,280 |
0.04% |
| 合計 |
1,183,642,606.86 |
85.68% |
2016年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
489,729,155.28 |
34.31% |
| 金融業 |
419,680,469.33 |
29.40% |
| 房地產業 |
92,391,602.17 |
6.47% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
61,748,900.73 |
4.33% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
61,368,364.22 |
4.30% |
| 建筑業 |
58,269,703.78 |
4.08% |
| 采礦業 |
12,478,847.25 |
0.87% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
7,135,303.28 |
0.50% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
4,182,166 |
0.29% |
| 批發和零售業 |
2,932,226.16 |
0.21% |
| 合計 |
1,212,510,808.2 |
84.94% |
2015年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
562,807,602.14 |
32.44% |
| 金融業 |
527,661,034.12 |
30.41% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
110,566,864.3 |
6.37% |
| 房地產業 |
62,957,662.97 |
3.63% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
42,861,804.91 |
2.47% |
| 建筑業 |
41,534,196.6 |
2.39% |
| 批發和零售業 |
28,959,795 |
1.67% |
| 采礦業 |
17,654,509.31 |
1.02% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
14,979,378.6 |
0.86% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
11,611,204 |
0.67% |
| 合計 |
1,426,318,784.5 |
82.20% |
2015年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
392,341,869.9 |
29.60% |
| 金融業 |
372,679,641.34 |
28.11% |
| 建筑業 |
78,940,444.87 |
5.96% |
| 房地產業 |
63,928,357.97 |
4.82% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
59,180,583.66 |
4.46% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
49,348,930 |
3.72% |
| 采礦業 |
30,768,023.33 |
2.32% |
| 批發和零售業 |
12,523,314.68 |
0.94% |
| 文化、體育和娛樂業 |
4,509,408 |
0.34% |
| 農、林、牧、漁業 |
3,670,596.48 |
0.28% |
| 合計 |
1,072,642,394.23 |
80.92% |
2015年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
856,109,887.85 |
38.22% |
| 金融業 |
782,071,991.88 |
34.91% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
100,236,065.54 |
4.47% |
| 批發和零售業 |
86,140,329.95 |
3.85% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
77,532,347.36 |
3.46% |
| 建筑業 |
57,834,775.28 |
2.58% |
| 房地產業 |
57,628,849.49 |
2.57% |
| 采礦業 |
24,853,230.43 |
1.11% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
21,507,793.82 |
0.96% |
| 農、林、牧、漁業 |
19,765,409.08 |
0.88% |
| 合計 |
2,096,595,073.36 |
93.59% |