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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱華泰柏瑞量化創優靈活配置混合型證券投資基金
          基金代碼004394基金類別混合型
          基金經理田漢卿基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R2中低風險基金托管人中國建設銀行
          成立日期2017-05-12客戶適合類型

          C2穩健型、C3平衡型、

          C4成長型、C5積極型

          投資凈值(元) 344,760,460.68
          份額凈值(元) 0.8250
          累計凈值(元) 0.8250
          截止時間 2018-09-30

          2018年09月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 324,742,457.85 92.01%
          債券 10,044,000 2.85%
          銀行存款 11,023,756.74 3.12%
          其他 7147886.00 2.02%

          2018年09月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          制造業 157,571,132.19 45.70%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 85,811,104.05 24.89%
          農、林、牧、漁業 25,640,794.58 7.44%
          批發和零售業 20,047,148.75 5.81%
          文化、體育和娛樂業 13,201,745.17 3.83%
          水利、環境和公共設施管理業 7,235,197 2.10%
          衛生和社會工作 6,518,877.25 1.89%
          租賃和商務服務業 4,536,446 1.32%
          科學研究和技術服務業 3,004,470 0.87%
          采礦業 979,032 0.28%
          合計 324,742,457.85 94.19%
          WWW.3333BG.COM