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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱華泰柏瑞中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
          基金代碼001214基金類別指數型
          基金經理柳軍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
          成立日期2015-05-13客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
          投資凈值(元) 157,167,441.74
          份額凈值(元) 0.5114
          累計凈值(元) 0.5114
          截止時間 2018-09-30

          2018年09月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 404,245.15 0.26%
          債券 0 0.00%
          銀行存款 8,412,767.69 5.32%
          其他 149242861.07 94.42%

          2018年09月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          綜合 0 0.00%
          文化、體育和娛樂業 0 0.00%
          衛生和社會工作 0 0.00%
          教育 0 0.00%
          居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
          水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
          科學研究和技術服務業 0 0.00%
          租賃和商務服務業 0 0.00%
          房地產業 0 0.00%
          金融業 0 0.00%
          合計 0 0.00%
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